时间：2025-04-29 04:22:32 来源：富拓

核心提示:6月28日，华夏华润华夏华夏华润商业REIT、商业商业数据华夏金茂商业REIT、金茂嘉实基金嘉实物美消费REIT更新基金产品数据总结，物美运营模式由“合同封闭”更新为“封闭”。消费6月28日，更新华夏华润商业资产封闭基础设施证券投资基金(以下简称“华夏华润商业REIT”)、产品华夏金茂购物中心封闭基础设施证券投资基金(以下简称“华夏金茂商业REIT”)、华夏华润华夏嘉实物美消费封闭基础设施证券投资基金(以下简称“嘉实物美消费REIT”)均发布公告，商业商业数据宣布更新基金产品信息总结，金茂嘉实基金运营模式由之前的物美“合同封闭”更新为“封闭”。

华夏华润商业REIT基金经理为华夏基金管理有限公司，消费基金托管人为招商银行有限公司，更新外部运营管理机构为华润商业资产控股有限公司、产品润鑫商业投资（深圳）有限公司，华夏华润华夏原股东为华润商业资产控股有限公司。

该基金的经营模式为封闭式（以前为合同封闭式），封闭期为28年；底层项目为青岛万象市，其中一期于2015年开业，二期于2021年开业。根据戴德良银行出具的评估报告，该项目于2023年9月30日的市场价值为81.47亿元，市场价值单价为19.43.52元/平方米。

华夏金茂商业REIT基金经理为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行有限公司，外部经营管理机构为金茂商业房地产（上海）有限公司，原股东为上海兴秀茂商业管理有限公司。

该基金的运营模式为封闭式（以前为合同封闭式），封闭期为30年；底层项目为长沙展秀城，于2016年11月开始运营。根据戴德梁银行出具的评估报告，该项目于2023年6月30日的市场价值为10.65亿元，市场价值单价为10.400元/平方米。

嘉实物美消费REIT基金经理为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司，经营管理机构为北京物美商业集团股份有限公司，原股东为北京物美商业集团股份有限公司；募集股份4亿份，发行价2.383元/份，募集规模9.532亿元(不含募集期利息)。

该基金的运作模式为封闭式（以前是合同封闭式），封闭期为21年；有四个基础项目，包括大成项目、玉蜻桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积77894.28平方米。目前目标房地产评估值总额和净额为10.02亿元。

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• ·第二季度，嘉实物美消费REIT收入约2967.57万元，净利润约891.75万元
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